Обязанности | Рублевые платежи, валютные переводы (покупка, продажа, перевод с транзитного на текущий счет), ведение реестра оплаченных/неоплаченных счетов, предоставление в Банк ГТД, актов и их оплата, справки о подтверждающих документах их корректировка на основании ВБК, подача Статистических Форм Учета перемещения товара, распечатывание выписок и платежных поручений, выгрузка платежных поручений и выписок в 1С, загрузка выписок и платежных поручений в 1С, подготовка отчета по приходу, составление писем на возврат денежных средств, заведение новых контрагентов, договоров, соглашений, смена реквизитов в 1С в базе УТ, проверка сводного реестра передачи ДТ, подшив первичной документации, СПД и СВО, ведение таблицы, запрос последующего инвойса по оплатам, предоставление выписок и ПП по требованию, открытие, закрытие, переоформление ПС, генерация ключей, создание писем/уведомлений и их отправка в банк по факторингу, составление заявлений по аккредитивам и загрузка их в банк, создание и оправка писем по расхождениям по аккредитивам, ведение аккредитивного портфеля, ведение реестра лизинговых платежей, ведение ежемесячного отчета по приходам (выручка в % по банкам), взаимосвязь с валютным контролем. |