- подготовка ежедневного отчета расхода денежных средств; - формирование реестров на оплату на основании поступающих служебных записок на основании подписанного Распоряжения, формирование платежных поручений в 1С (рублевые и валютные); - формирование комплектов документов (договора, доп.соглашения, спецификации, счета, акты, накладные, счета-фактуры, сопроводительные письма), для осуществления платежей в рамках 275 ФЗ. работа по системе "Банк-Клиент" 15 банков - формирование запросов на получение из банков справок о дебетовых и кредитовых оборотах, остатках на счетах, наличии/отсутствии картотеки - работа в таблице в Excel - Деловая переписка - Выполнение иных поручений работодателя по своей должности и специальности - Телефонные переговоры с отделами по документам, с Банками по вопросам платежных поручений и сопровождающих документов - Предоставление банковских выписок, платежных поручений и иных документов при необходимости -Составление бюджета компании . -Ведение бюджета компании -Соблюдение исполнения бюджета -Работа с дебиторской задолженностью -Анализа финансово хозяйственной деятельности компании -Составление БДДС по юридическим лицам компании -Составление отчетов о финансовом результате деятельности компании -Отчет по ДДС -Составление сравнительного анализа отклонений фактических показателей от плановых. -Расчет точки безубыточности - обработка рублевых банковских выписок в системе 1С, подборка сопроводительных документов к выпискам; - ввод новых сведений о покупателях и поставщиках, в т.ч. договора в справочник контрагентов и банковские реквизиты |