- Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением. - Снятие выписок по счетам и отражение их в 1С Бухгалтерия 8.3. - Ведение архива выписок и счетов к ним на бумажных носителях. - Планирование оплат на месяц с помощью ведение реестра оплат. - Работа с валютными счетами, оформление документов для проведения валютных операций. - Взаимодействие с банками по вопросам осуществления валютного контроля. - Предоставление в банк ежемесячной отчетности в рамках кредитного договора (расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности). - Работа с депозитными счетами, размещение депозитов. - Взаимодействие с поставщиками по поводу своевременного предоставления первичной документации. - Оформление первичной документации и счетов покупателям. - Внесение первичных документов от поставщиков в программу 1С Бухгалтерия 8.3. - Взаимодействие с проверяющими органами, составление и передача бухгалтерской и налоговой отчетности. - Подготовка, оформление, сопровождение договоров с действующими и новыми контрагентами организации. |