Проведение и разноска банковских выписок по счетам бухгалтерского учета; Контроль исполнения бюджета расходов в соответствии с реестрами платежей; Подготовка и отправка платежных поручений в рублях в соответствии с утвержденным реестром платежей; Выполнение запросов банков по текущей деятельности (уточнение по платежам, предоставление информации для ежеквартального мониторинга); Организация и координация процесса согласования и исполнения расходов, заявленных структурными подразделениями; Проверка правильности заполнения реквизитов для осуществления в соответствии с первичными документами; Свод остатков по расчетным счетам компании; Взаимодействие с банками; Открытие/закрытие рублевых, валютных счетов в банках; Подготовка документов на банковское обслуживание, документов для смены банковских карточек; Контроль срока действия ЭЦП и полномочий первых лиц; Формирование сертификатов, продление сертификатов для работы в банк-клиенте; Пополнение корпоративных карт сотрудников, отправка зарплатного реестра; Запрос справок, подготовка доверенностей по формам банка для курьеров; Ежемесячная сверка внутренних транзитов ДДС холдинга; Оплата валютных счетов компании, покупка / продажа валюты; Конвертация, осуществление валютных платежей; Подготовка паспортов сделок, отчетных документов для банков по платежам в рамках валютного контроля; Своевременное предоставление отчетности в соответствии с требованиями руководства; Заказ справок, копий банковских карточек, банковских выписок, счетов-фактур и других необходимых документов; Ведение деловой переписки; Оформление документов для банков. |